| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
AH Fonds commercial | 112 622.00 | | 112 622.00 | 112 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 728.00 | 61 096.00 | 7 632.00 | 68 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 701.00 | 731 571.00 | 393 130.00 | 1 124 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 326.00 | | 29 326.00 | 29 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 279.00 | 806 188.00 | 543 091.00 | 1 349 279.00 |
BN En cours de production de biens | 183 621.00 | | 183 621.00 | 183 621.00 |
BT Marchandises | 783 202.00 | | 783 202.00 | 783 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 732 296.00 | 25 109.00 | 1 707 188.00 | 1 732 296.00 |
BZ Autres créances | 589 224.00 | | 589 224.00 | 589 224.00 |
CF Disponibilités | 825 516.00 | | 825 516.00 | 825 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 080.00 | | 27 080.00 | 27 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 143 849.00 | 25 109.00 | 4 118 741.00 | 4 143 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 493 128.00 | 831 296.00 | 4 661 832.00 | 5 493 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 761.00 | 267 761.00 | | 267 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 470 687.00 | 201 765.00 | | 470 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 230.00 | 268 922.00 | | -73 230.00 |
DL TOTAL (I) | 687 298.00 | 760 528.00 | | 687 298.00 |
DP Provisions pour risques | 72 000.00 | 126 300.00 | | 72 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 000.00 | 126 300.00 | | 72 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 356 309.00 | 590 383.00 | | 1 356 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 818.00 | 61 818.00 | | 61 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 427.00 | 113 333.00 | | 89 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 989.00 | 1 907 757.00 | | 1 326 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 359.00 | 479 040.00 | | 666 359.00 |
EA Autres dettes | 348 188.00 | 400 037.00 | | 348 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 444.00 | 105 744.00 | | 53 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 902 534.00 | 3 658 113.00 | | 3 902 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 661 832.00 | 4 544 941.00 | | 4 661 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 641 247.00 | 3 345 035.00 | | 3 641 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 081.00 | 244 681.00 | | 203 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 361 398.00 | | 6 361 398.00 | 6 361 398.00 |
FG Production vendue services | 1 604 023.00 | | 1 604 023.00 | 1 604 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 965 421.00 | | 7 965 421.00 | 7 965 421.00 |
FM Production stockée | | | -48 115.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 206 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 197 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 406 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 786 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 446 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 325.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 145 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 420.00 | 13 623.00 | | 121 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 668.00 | 28 325.00 | | 28 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 001.00 | 6 000.00 | | 9 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 670.00 | 34 325.00 | | 37 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 644.00 | 78 610.00 | | 11 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 644.00 | 78 610.00 | | 11 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 025.00 | -44 285.00 | | 26 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 726.00 | -2 366.00 | | -1 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 389 530.00 | 10 337 246.00 | | 8 389 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 462 760.00 | 10 068 324.00 | | 8 462 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 230.00 | 268 922.00 | | -73 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 175.00 | | 222 534.00 | 1 204 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 29 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 431.00 | 1 349 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 231.00 | 1 193 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 143.00 | | | 126 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 176.00 | | 222 484.00 | 1 047 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 856.00 | | 50.00 | 30 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 648.00 | 104 770.00 | 76 231.00 | 777 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 127.00 | 104 770.00 | 76 231.00 | 764 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 300.00 | 72 000.00 | 126 300.00 | 126 300.00 |
6T Sur comptes clients | 22 974.00 | 10 245.00 | 8 111.00 | 22 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 974.00 | 10 245.00 | 8 111.00 | 22 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 274.00 | 82 245.00 | 134 411.00 | 149 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 245.00 | 134 411.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 989.00 | 1 326 989.00 | | 1 326 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 853.00 | 178 853.00 | | 178 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 904.00 | 368 904.00 | | 368 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 188.00 | 348 188.00 | | 348 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 444.00 | 53 444.00 | | 53 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 326.00 | | 29 326.00 | 29 326.00 |
UX Autres créances clients | 1 567 087.00 | 1 567 087.00 | | 1 567 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 209.00 | 165 209.00 | | 165 209.00 |
VB T. V. A. | 329 814.00 | 329 814.00 | | 329 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 081.00 | 203 081.00 | | 203 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 153 228.00 | 981 368.00 | 171 860.00 | 1 153 228.00 |
VI Groupe et associés | 61 818.00 | 61 818.00 | | 61 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 979 127.00 | | | 979 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 472.00 | | | 171 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 168.00 | 242 168.00 | | 242 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 080.00 | 27 080.00 | | 27 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 377 927.00 | 2 348 601.00 | 29 326.00 | 2 377 927.00 |
VW T.V.A. | 111 709.00 | 111 709.00 | | 111 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 813 107.00 | 3 641 247.00 | 171 860.00 | 3 813 107.00 |