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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 112 622.00 | | 112 622.00 | 112 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 564.00 | 33 813.00 | 10 751.00 | 44 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208 586.00 | 803 468.00 | 405 118.00 | 1 208 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 379.00 | 847 781.00 | 540 598.00 | 1 388 379.00 |
BN En cours de production de biens | 277 371.00 | | 277 371.00 | 277 371.00 |
BT Marchandises | 1 065 274.00 | | 1 065 274.00 | 1 065 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 128 709.00 | 18 197.00 | 2 110 513.00 | 2 128 709.00 |
BZ Autres créances | 766 297.00 | | 766 297.00 | 766 297.00 |
CF Disponibilités | 431 258.00 | | 431 258.00 | 431 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 897.00 | | 30 897.00 | 30 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 711 779.00 | 18 197.00 | 4 693 583.00 | 4 711 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 100 159.00 | 865 978.00 | 5 234 181.00 | 6 100 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 761.00 | 267 761.00 | | 267 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 397 457.00 | 470 687.00 | | 397 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 811.00 | -73 230.00 | | 63 811.00 |
DL TOTAL (I) | 751 109.00 | 687 298.00 | | 751 109.00 |
DP Provisions pour risques | 114 000.00 | 72 000.00 | | 114 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 000.00 | 72 000.00 | | 114 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 356.00 | 1 356 309.00 | | 903 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 350.00 | 61 818.00 | | 258 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 404 682.00 | 89 427.00 | | 404 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 773 762.00 | 1 326 989.00 | | 1 773 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 453.00 | 666 359.00 | | 754 453.00 |
EA Autres dettes | 262 777.00 | 348 188.00 | | 262 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 693.00 | 53 444.00 | | 11 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 369 072.00 | 3 902 534.00 | | 4 369 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 234 181.00 | 4 661 832.00 | | 5 234 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 551 590.00 | 3 641 247.00 | | 3 551 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280 214.00 | 203 081.00 | | 280 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 279.00 | | 144 976.00 | 1 349 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 765.00 | 12 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 875.00 | 1 388 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 021.00 | 123 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 089.00 | 1 253 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 143.00 | | | 126 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 429.00 | | 139 811.00 | 1 193 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 706.00 | | 5 165.00 | 29 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 667.00 | 124 704.00 | 80 089.00 | 792 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 667.00 | 124 704.00 | 80 089.00 | 792 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 000.00 | 114 000.00 | 72 000.00 | 72 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 109.00 | | 6 912.00 | 25 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 109.00 | | 6 912.00 | 25 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 109.00 | 114 000.00 | 78 912.00 | 97 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 000.00 | 78 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 773 762.00 | 1 773 762.00 | | 1 773 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 909.00 | 171 909.00 | | 171 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 188.00 | 409 188.00 | | 409 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 777.00 | 262 777.00 | | 262 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
UX Autres créances clients | 1 972 506.00 | 1 972 506.00 | | 1 972 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 203.00 | 156 203.00 | | 156 203.00 |
VB T. V. A. | 366 390.00 | 366 390.00 | | 366 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 214.00 | 280 214.00 | | 280 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 142.00 | 210 342.00 | 412 800.00 | 623 142.00 |
VI Groupe et associés | 258 350.00 | 258 350.00 | | 258 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 453.00 | | | 55 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 586 073.00 | | | 586 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 739.00 | 387 739.00 | | 387 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 897.00 | 30 897.00 | | 30 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 937 629.00 | 2 925 903.00 | 11 726.00 | 2 937 629.00 |
VW T.V.A. | 151 850.00 | 151 850.00 | | 151 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 964 390.00 | 3 551 590.00 | 412 800.00 | 3 964 390.00 |