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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 467.00 | 4 276.00 | 191.00 | 4 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 616.00 | 245 138.00 | 96 478.00 | 341 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 309.00 | 120 885.00 | 128 425.00 | 249 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 407.00 | 370 299.00 | 225 108.00 | 595 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
BN En cours de production de biens | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 531.00 | | 28 531.00 | 28 531.00 |
BZ Autres créances | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
CF Disponibilités | 124 971.00 | | 124 971.00 | 124 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 181.00 | | 177 181.00 | 177 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 588.00 | 370 299.00 | 402 290.00 | 772 588.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 126 772.00 | 107 366.00 | | 126 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 968.00 | 39 406.00 | | 28 968.00 |
DL TOTAL (I) | 164 540.00 | 155 572.00 | | 164 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 011.00 | 74 577.00 | | 125 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 928.00 | 8 261.00 | | 5 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 990.00 | 53 843.00 | | 48 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 821.00 | 73 452.00 | | 57 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 750.00 | 210 133.00 | | 237 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 290.00 | 365 705.00 | | 402 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 828.00 | 161 343.00 | | 138 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 590.00 | | 117 817.00 | 477 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 108.00 | | 117 817.00 | 473 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 577.00 | 40 722.00 | | 329 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 013.00 | 263.00 | | 4 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 564.00 | 40 459.00 | | 325 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 990.00 | 48 990.00 | | 48 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 821.00 | 57 821.00 | | 57 821.00 |
UX Autres créances clients | 28 531.00 | 28 531.00 | | 28 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 011.00 | 26 089.00 | 78 083.00 | 125 011.00 |
VI Groupe et associés | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 575.00 | | | 27 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 641.00 | 35 641.00 | | 35 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 750.00 | 138 828.00 | 78 083.00 | 237 750.00 |