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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 542.00 | 243 508.00 | 110 034.00 | 353 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 363.00 | 142 957.00 | 107 405.00 | 250 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 387.00 | 390 933.00 | 217 454.00 | 608 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 555.00 | | 24 555.00 | 24 555.00 |
BZ Autres créances | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
CF Disponibilités | 175 688.00 | | 175 688.00 | 175 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 981.00 | | 218 981.00 | 218 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 368.00 | 390 933.00 | 436 435.00 | 827 368.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 135 740.00 | 126 772.00 | | 135 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 571.00 | 28 968.00 | | 44 571.00 |
DL TOTAL (I) | 189 111.00 | 164 540.00 | | 189 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 945.00 | 125 011.00 | | 98 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 876.00 | 5 928.00 | | 2 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 909.00 | 48 990.00 | | 66 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 594.00 | 57 821.00 | | 78 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 324.00 | 237 750.00 | | 247 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 435.00 | 402 290.00 | | 436 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 672.00 | 138 828.00 | | 173 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 407.00 | | 32 963.00 | 595 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 982.00 | 608 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 982.00 | 603 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 925.00 | | 32 963.00 | 590 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 299.00 | 40 617.00 | 19 982.00 | 370 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 276.00 | 191.00 | | 4 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 023.00 | 40 426.00 | 19 982.00 | 366 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 909.00 | 66 909.00 | | 66 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 594.00 | 78 594.00 | | 78 594.00 |
UX Autres créances clients | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 945.00 | 25 293.00 | 64 143.00 | 98 945.00 |
VI Groupe et associés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 182.00 | 29 182.00 | | 29 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 324.00 | 173 672.00 | 64 143.00 | 247 324.00 |