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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
AP Constructions | 815 850.00 | 8 555.00 | 807 294.00 | 815 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 147.00 | 48 670.00 | 94 476.00 | 143 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 859.00 | 58 188.00 | 986 670.00 | 1 044 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
BZ Autres créances | 45 592.00 | | 45 592.00 | 45 592.00 |
CF Disponibilités | 530 268.00 | | 530 268.00 | 530 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 924.00 | | 592 924.00 | 592 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 784.00 | 58 188.00 | 1 579 595.00 | 1 637 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 227 381.00 | | | 1 227 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 037.00 | | | 31 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 218.00 | | | 1 567 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 595.00 | | | 1 579 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 444.00 | 15 050.00 | 195 494.00 | 180 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 444.00 | 15 050.00 | 195 494.00 | 180 444.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 578.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 650.00 | | | 195 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 612.00 | | | 164 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 037.00 | | | 31 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 383.00 | | 849 477.00 | 195 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 044 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 968 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 963.00 | | | 75 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 420.00 | | 849 477.00 | 119 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 610.00 | 33 579.00 | | 24 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963.00 | | | 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 647.00 | 33 579.00 | | 23 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
UX Autres créances clients | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 592.00 | 45 592.00 | | 45 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 175.00 | 62 175.00 | | 62 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |