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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
AP Constructions | 815 850.00 | 28 951.00 | 786 898.00 | 815 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 354.00 | 76 273.00 | 68 080.00 | 144 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 066.00 | 106 187.00 | 939 879.00 | 1 046 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 332.00 | | 16 332.00 | 16 332.00 |
BZ Autres créances | 23 945.00 | | 23 945.00 | 23 945.00 |
CF Disponibilités | 623 176.00 | | 623 176.00 | 623 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 490.00 | | 668 490.00 | 668 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 556.00 | 106 187.00 | 1 608 369.00 | 1 714 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 198 418.00 | | | 1 198 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 573.00 | | | 87 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 792.00 | | | 1 594 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 369.00 | | | 1 608 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 836.00 | 6 900.00 | 209 736.00 | 202 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 836.00 | 6 900.00 | 209 736.00 | 202 836.00 |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 998.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 778.00 | | | 29 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 061.00 | | | 210 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 487.00 | | | 122 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 573.00 | | | 87 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 860.00 | | 1 207.00 | 1 044 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 970 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 963.00 | | | 75 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 897.00 | | 1 207.00 | 968 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 189.00 | 47 999.00 | | 58 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963.00 | | | 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 226.00 | 47 999.00 | | 57 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
UX Autres créances clients | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 946.00 | 23 946.00 | | 23 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 006.00 | 45 006.00 | | 45 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |