| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 964.00 | | 19 964.00 | 19 964.00 |
AP Constructions | 1 494 032.00 | 851 121.00 | 642 912.00 | 1 494 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 093 458.00 | 641 234.00 | 452 224.00 | 1 093 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 378.00 | 25 471.00 | 32 907.00 | 58 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 521 280.00 | | 521 280.00 | 521 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 412.00 | | 24 412.00 | 24 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 211 525.00 | 1 517 826.00 | 1 693 699.00 | 3 211 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 957.00 | | 428 957.00 | 428 957.00 |
BZ Autres créances | 312 140.00 | | 312 140.00 | 312 140.00 |
CF Disponibilités | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 146.00 | | 752 146.00 | 752 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 963 671.00 | 1 517 826.00 | 2 445 844.00 | 3 963 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 1 307 972.00 | 1 307 972.00 | | 1 307 972.00 |
DH Report à nouveau | -132 661.00 | -122 958.00 | | -132 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 683.00 | -9 703.00 | | -388 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 801.00 | 49 070.00 | | 35 801.00 |
DL TOTAL (I) | 948 930.00 | 1 350 881.00 | | 948 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 742.00 | 919 501.00 | | 846 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 3 771.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 715.00 | 289 244.00 | | 411 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 546.00 | 125 212.00 | | 190 546.00 |
EA Autres dettes | 47 763.00 | 74 377.00 | | 47 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 915.00 | 1 412 105.00 | | 1 496 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 844.00 | 2 762 987.00 | | 2 445 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 561.00 | 675 026.00 | | 993 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 439.00 | 255 386.00 | 2 999.00 | 1 265 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265 439.00 | 255 386.00 | 2 999.00 | 1 265 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 254.00 | | 21 254.00 | 21 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 254.00 | | 21 254.00 | 21 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 254.00 | | 21 254.00 | 21 254.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 715.00 | 411 715.00 | | 411 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 546.00 | 190 546.00 | | 190 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 912.00 | 47 912.00 | | 47 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 412.00 | | 24 412.00 | 24 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 846 742.00 | 343 388.00 | 503 353.00 | 846 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745 349.00 | 745 349.00 | | 745 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 761.00 | 745 349.00 | 24 412.00 | 769 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 915.00 | 993 561.00 | 503 353.00 | 1 496 915.00 |