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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 964.00 | | 19 964.00 | 19 964.00 |
AP Constructions | 1 494 032.00 | 959 915.00 | 534 117.00 | 1 494 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 104 458.00 | 759 910.00 | 344 547.00 | 1 104 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 378.00 | 31 992.00 | 26 387.00 | 58 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 521 280.00 | | 521 280.00 | 521 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 412.00 | | 24 412.00 | 24 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 222 525.00 | 1 751 818.00 | 1 470 707.00 | 3 222 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 775.00 | | 385 775.00 | 385 775.00 |
BZ Autres créances | 362 523.00 | | 362 523.00 | 362 523.00 |
CF Disponibilités | 75 372.00 | | 75 372.00 | 75 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 921.00 | | 827 921.00 | 827 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 050 446.00 | 1 751 818.00 | 2 298 629.00 | 4 050 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 1 307 972.00 | 1 307 972.00 | | 1 307 972.00 |
DH Report à nouveau | -521 343.00 | -132 661.00 | | -521 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 307.00 | -388 683.00 | | -81 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 867.00 | 35 801.00 | | 23 867.00 |
DL TOTAL (I) | 855 688.00 | 948 930.00 | | 855 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 778.00 | 846 742.00 | | 854 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 149.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 789.00 | 411 715.00 | | 355 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 777.00 | 190 546.00 | | 220 777.00 |
EA Autres dettes | 11 413.00 | 47 763.00 | | 11 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 941.00 | 1 496 915.00 | | 1 442 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 629.00 | 2 445 844.00 | | 2 298 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 996.00 | 993 561.00 | | 808 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 267.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517 826.00 | 233 991.00 | | 1 517 826.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 851 121.00 | 108 795.00 | | 851 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 641 234.00 | 118 676.00 | | 641 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 471.00 | 6 520.00 | | 25 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 789.00 | 355 789.00 | | 355 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 777.00 | 220 777.00 | | 220 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 412.00 | | 24 412.00 | 24 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854 778.00 | 220 834.00 | 579 778.00 | 854 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752 549.00 | 752 549.00 | | 752 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 941.00 | 808 996.00 | 579 778.00 | 1 442 941.00 |