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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 805.00 | 3 555.00 | 249.00 | 3 805.00 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 191.00 | 102.00 | 1 089.00 | 1 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 830.00 | 41 906.00 | 26 923.00 | 68 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 359.00 | | 77 359.00 | 77 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 270.00 | 45 565.00 | 115 705.00 | 161 270.00 |
BT Marchandises | 272 418.00 | 1 311.00 | 271 107.00 | 272 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 698.00 | 14 566.00 | 21 132.00 | 35 698.00 |
BZ Autres créances | 12 437.00 | | 12 437.00 | 12 437.00 |
CF Disponibilités | 89 299.00 | | 89 299.00 | 89 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 337.00 | 15 877.00 | 395 460.00 | 411 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 608.00 | 61 442.00 | 511 166.00 | 572 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 359.00 | | | 77 359.00 |
CU Autres participations | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 135 407.00 | | | 135 407.00 |
DH Report à nouveau | 24 807.00 | | | 24 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 805.00 | | | 31 805.00 |
DK Provisions réglementées | 871.00 | | | 871.00 |
DL TOTAL (I) | 236 892.00 | | | 236 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 686.00 | | | 113 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 776.00 | | | 84 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 932.00 | | | 33 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 030.00 | | | 26 030.00 |
EA Autres dettes | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 273.00 | | | 274 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 166.00 | | | 511 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 400.00 | | | 164 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 77 360.00 | 77 360.00 | | 77 360.00 |
UX Autres créances clients | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
VB T. V. A. | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 979.00 | 126 979.00 | | 126 979.00 |