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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 805.00 | 3 647.00 | 157.00 | 3 805.00 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 191.00 | 412.00 | 779.00 | 1 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 702.00 | 50 360.00 | 46 342.00 | 96 702.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 609.00 | | 84 609.00 | 84 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 393.00 | 54 420.00 | 141 973.00 | 196 393.00 |
BT Marchandises | 418 788.00 | 2 429.00 | 416 359.00 | 418 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 107.00 | 14 566.00 | 10 541.00 | 25 107.00 |
BZ Autres créances | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
CF Disponibilités | 98 696.00 | | 98 696.00 | 98 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 476.00 | 16 995.00 | 542 480.00 | 559 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 869.00 | 71 415.00 | 684 454.00 | 755 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 609.00 | | | 84 609.00 |
CU Autres participations | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 135 407.00 | | | 135 407.00 |
DH Report à nouveau | 56 613.00 | | | 56 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 928.00 | | | 89 928.00 |
DK Provisions réglementées | 871.00 | | | 871.00 |
DL TOTAL (I) | 326 820.00 | | | 326 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 571.00 | | | 104 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 512.00 | | | 83 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 957.00 | | | 65 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 423.00 | | | 60 423.00 |
EA Autres dettes | 39 984.00 | | | 39 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 633.00 | | | 357 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 454.00 | | | 684 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 783.00 | | | 255 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 84 610.00 | 84 610.00 | | 84 610.00 |
UX Autres créances clients | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
VB T. V. A. | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VC Groupe et associés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 308.00 | 127 308.00 | | 127 308.00 |