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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 118 466.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 17 985.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 136 451.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 397 917.00 | |
BZ Autres créances | | | 26 320.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 51 054.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 516 206.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 40 139.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 031 635.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 168 086.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 200 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 184 476.00 | 383 693.00 | | 184 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 240.00 | 100 783.00 | | 147 240.00 |
DL TOTAL (I) | 851 716.00 | 704 476.00 | | 851 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 324.00 | 282 433.00 | | 261 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 052.00 | 8 978.00 | | 420 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 262.00 | 49 988.00 | | 53 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 367.00 | 300 889.00 | | 580 367.00 |
EA Autres dettes | 1 366.00 | 1 712.00 | | 1 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 370.00 | 644 000.00 | | 1 316 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 086.00 | 1 348 476.00 | | 2 168 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 420 052.00 | | | 420 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 146.00 | | 60 701.00 | 327 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 17 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 387 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 261.00 | | | 36 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 460.00 | | 53 116.00 | 280 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 425.00 | | 7 585.00 | 10 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 087.00 | 46 284.00 | | 205 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 460.00 | 1 801.00 | | 34 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 627.00 | 44 483.00 | | 170 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 371.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 371.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 262.00 | 53 262.00 | | 53 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 978.00 | 99 978.00 | | 99 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 931.00 | 233 931.00 | | 233 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 458.00 | 25 458.00 | | 25 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
UX Autres créances clients | 394 018.00 | 394 018.00 | | 394 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 270.00 | | 24 270.00 | 24 270.00 |
VB T. V. A. | 22 407.00 | 22 407.00 | | 22 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 611.00 | 58 164.00 | 192 447.00 | 250 611.00 |
VI Groupe et associés | 420 052.00 | 420 052.00 | | 420 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 603.00 | 34 603.00 | | 34 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 139.00 | 40 139.00 | | 40 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 732.00 | 460 477.00 | 42 255.00 | 502 732.00 |
VW T.V.A. | 186 396.00 | 186 396.00 | | 186 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 370.00 | 1 123 923.00 | 192 447.00 | 1 316 370.00 |