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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 261.00 | 34 460.00 | 1 801.00 | 36 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 460.00 | 170 627.00 | 109 833.00 | 280 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 146.00 | 205 087.00 | 122 059.00 | 327 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 124.00 | | 240 124.00 | 240 124.00 |
BZ Autres créances | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 054.00 | | 51 054.00 | 51 054.00 |
CF Disponibilités | 923 477.00 | | 923 477.00 | 923 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 417.00 | | 1 226 417.00 | 1 226 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 563.00 | 205 087.00 | 1 348 476.00 | 1 553 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 383 693.00 | 285 180.00 | | 383 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 783.00 | 98 513.00 | | 100 783.00 |
DL TOTAL (I) | 704 476.00 | 603 693.00 | | 704 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 432.00 | 50 503.00 | | 282 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 978.00 | 5 357.00 | | 8 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 988.00 | 14 304.00 | | 49 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 890.00 | 197 354.00 | | 300 890.00 |
EA Autres dettes | 1 712.00 | 2 192.00 | | 1 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 000.00 | 269 710.00 | | 644 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 476.00 | 873 403.00 | | 1 348 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 610.00 | 72 406.00 | 54 929.00 | 187 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 037.00 | 7 348.00 | 5 925.00 | 33 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 573.00 | 65 058.00 | 49 004.00 | 154 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 988.00 | 49 988.00 | | 49 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 889.00 | 300 889.00 | | 300 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 433.00 | 196 363.00 | 86 070.00 | 282 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 886.00 | 251 886.00 | | 251 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 311.00 | 251 886.00 | 10 425.00 | 262 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 000.00 | 557 930.00 | 86 070.00 | 644 000.00 |