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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 742.00 | 1 424.00 | 318.00 | 1 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 833.00 | 3 467.00 | 366.00 | 3 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 539.00 | 4 891.00 | 13 648.00 | 18 539.00 |
BT Marchandises | 150 274.00 | | 150 274.00 | 150 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205.00 | 1 006.00 | 199.00 | 1 205.00 |
BZ Autres créances | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CF Disponibilités | 204 032.00 | | 204 032.00 | 204 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 832.00 | 1 006.00 | 361 826.00 | 362 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 371.00 | 5 897.00 | 375 475.00 | 381 371.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 201 431.00 | 195 848.00 | | 201 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 490.00 | 45 582.00 | | 60 490.00 |
DL TOTAL (I) | 265 221.00 | 244 730.00 | | 265 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 305.00 | 34 184.00 | | 1 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 860.00 | 23 309.00 | | 18 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 216.00 | 20 040.00 | | 31 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 871.00 | 36 214.00 | | 58 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 253.00 | 113 746.00 | | 110 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 475.00 | 358 476.00 | | 375 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 393.00 | 90 437.00 | | 91 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 585 447.00 | |
FG Production vendue services | | | 27 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 613 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 2 410.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 659.00 | 10 879.00 | | 16 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 386.00 | 587 037.00 | | 617 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 896.00 | 541 454.00 | | 556 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 490.00 | 45 582.00 | | 60 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 872.00 | 835.00 | | 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 359.00 | 532.00 | | 4 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 359.00 | 532.00 | | 4 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 216.00 | 31 216.00 | | 31 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 871.00 | 58 871.00 | | 58 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
UX Autres créances clients | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
VI Groupe et associés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 038.00 | 6 869.00 | 4 169.00 | 11 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 393.00 | 91 393.00 | | 91 393.00 |