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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 833.00 | 3 651.00 | 182.00 | 3 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 759.00 | 5 393.00 | 13 366.00 | 18 759.00 |
BT Marchandises | 256 775.00 | | 256 775.00 | 256 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205.00 | 1 006.00 | 199.00 | 1 205.00 |
BZ Autres créances | 14 592.00 | | 14 592.00 | 14 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CF Disponibilités | 74 076.00 | | 74 076.00 | 74 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 246.00 | 1 006.00 | 358 240.00 | 359 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 005.00 | 6 398.00 | 371 606.00 | 378 005.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 221 921.00 | 201 431.00 | | 221 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 545.00 | 60 490.00 | | 16 545.00 |
DL TOTAL (I) | 241 766.00 | 265 221.00 | | 241 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 643.00 | 1 305.00 | | 2 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 570.00 | 18 860.00 | | 16 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 156.00 | 31 216.00 | | 60 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 471.00 | 58 871.00 | | 50 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 840.00 | 110 253.00 | | 129 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 606.00 | 375 475.00 | | 371 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 270.00 | 91 393.00 | | 113 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 907.00 | | 473 907.00 | 473 907.00 |
FG Production vendue services | 27 281.00 | | 27 281.00 | 27 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 188.00 | | 501 188.00 | 501 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26.00 | |
FQ Autres produits | | | 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502.00 | |
GE Autres charges | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 920.00 | 16 659.00 | | 2 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 286.00 | 617 386.00 | | 506 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 741.00 | 556 896.00 | | 489 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 545.00 | 60 490.00 | | 16 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 872.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 891.00 | 502.00 | | 4 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 891.00 | 502.00 | | 4 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
UX Autres créances clients | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
VP Divers | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 806.00 | 26 417.00 | 4 389.00 | 30 806.00 |