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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 000.00 | 1 000.00 | 1 501 000.00 | 1 502 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 232.00 | | 263 232.00 | 263 232.00 |
BZ Autres créances | 140 369.00 | 51 227.00 | 89 142.00 | 140 369.00 |
CF Disponibilités | 26 179.00 | | 26 179.00 | 26 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 501.00 | 51 227.00 | 394 273.00 | 445 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 501.00 | 52 227.00 | 1 895 273.00 | 1 947 501.00 |
CU Autres participations | 1 502 000.00 | 1 000.00 | 1 501 000.00 | 1 502 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -256 004.00 | | | -256 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 587.00 | | | 160 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 583.00 | | | 1 414 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | | | 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 010.00 | | | 340 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 465.00 | | | 135 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 689.00 | | | 480 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 273.00 | | | 1 895 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 689.00 | | | 480 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 000.00 | | | 1 502 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 502 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 502 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 502 000.00 | | | 1 502 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 599.00 | 84 599.00 | | 84 599.00 |
UX Autres créances clients | 263 232.00 | 263 232.00 | | 263 232.00 |
VB T. V. A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VC Groupe et associés | 68 303.00 | 68 303.00 | | 68 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 340 010.00 | 340 010.00 | | 340 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 098.00 | 71 098.00 | | 71 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 321.00 | 419 321.00 | | 419 321.00 |
VW T.V.A. | 45 636.00 | 45 636.00 | | 45 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 689.00 | 480 689.00 | | 480 689.00 |