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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 522.00 | 4.00 | 4 517.00 | 4 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 522.00 | 1 004.00 | 1 505 517.00 | 1 506 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 357.00 | | 309 357.00 | 309 357.00 |
BZ Autres créances | 128 580.00 | 52 078.00 | 76 502.00 | 128 580.00 |
CF Disponibilités | 22 586.00 | | 22 586.00 | 22 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 676.00 | 52 078.00 | 423 598.00 | 475 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 198.00 | 53 082.00 | 1 929 116.00 | 1 982 198.00 |
CU Autres participations | 1 502 000.00 | 1 000.00 | 1 501 000.00 | 1 502 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 416.00 | | | -95 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 875.00 | | | 152 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 459.00 | | | 1 567 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 988.00 | | | 223 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 542.00 | | | 130 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 656.00 | | | 361 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 116.00 | | | 1 929 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 858.00 | | | 359 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 000.00 | | 4 522.00 | 1 502 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 502 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 506 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 522.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 502 000.00 | | | 1 502 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 038.00 | 61 240.00 | 1 798.00 | 63 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
UX Autres créances clients | 309 357.00 | 309 357.00 | | 309 357.00 |
VB T. V. A. | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VC Groupe et associés | 69 437.00 | 69 437.00 | | 69 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 223 988.00 | 223 988.00 | | 223 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 217.00 | 56 217.00 | | 56 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 089.00 | 453 089.00 | | 453 089.00 |
VW T.V.A. | 55 135.00 | 55 135.00 | | 55 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 656.00 | 359 858.00 | 1 798.00 | 361 656.00 |