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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 310.00 | 16 024.00 | 286.00 | 16 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 390.00 | 41 749.00 | 15 641.00 | 57 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 267.00 | 58 738.00 | 44 529.00 | 103 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 673.00 | | 29 673.00 | 29 673.00 |
BN En cours de production de biens | 124 136.00 | | 124 136.00 | 124 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 405.00 | | 22 405.00 | 22 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 719.00 | 17 793.00 | 175 926.00 | 193 719.00 |
BZ Autres créances | 22 938.00 | | 22 938.00 | 22 938.00 |
CF Disponibilités | 45 050.00 | | 45 050.00 | 45 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 546.00 | 17 793.00 | 421 753.00 | 439 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 813.00 | 76 531.00 | 466 281.00 | 542 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 178 911.00 | | | 178 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 783.00 | | | 35 783.00 |
DL TOTAL (I) | 290 594.00 | | | 290 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 293.00 | | | 57 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 193.00 | | | 61 193.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 687.00 | | | 175 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 281.00 | | | 466 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 687.00 | | | 163 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 165.00 | | 102.00 | 103 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 965.00 | | | 20 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 700.00 | | | 73 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | 102.00 | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 505.00 | 5 233.00 | | 53 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965.00 | | | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 540.00 | 5 233.00 | | 52 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 934.00 | 9 859.00 | | 7 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 934.00 | 9 859.00 | | 7 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 934.00 | 9 859.00 | | 7 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 293.00 | 57 293.00 | | 57 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
UX Autres créances clients | 162 590.00 | 162 590.00 | | 162 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 129.00 | 31 129.00 | | 31 129.00 |
VB T. V. A. | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VI Groupe et associés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 884.00 | 218 282.00 | 8 602.00 | 226 884.00 |
VW T.V.A. | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 687.00 | 163 687.00 | | 163 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 729.00 | | | 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
ST Autres comptes | 27 460.00 | | | 27 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
YT Sous‐traitance | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 938.00 | | | 86 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 677.00 | | | 79 677.00 |