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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 149.00 | 16 287.00 | 862.00 | 17 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 390.00 | 46 491.00 | 10 899.00 | 57 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 106.00 | 63 742.00 | 40 363.00 | 104 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 520.00 | | 27 520.00 | 27 520.00 |
BN En cours de production de biens | 49 028.00 | | 49 028.00 | 49 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 757.00 | 17 793.00 | 179 964.00 | 197 757.00 |
BZ Autres créances | 21 409.00 | | 21 409.00 | 21 409.00 |
CF Disponibilités | 229 654.00 | | 229 654.00 | 229 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 693.00 | 17 793.00 | 514 900.00 | 532 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 798.00 | 81 535.00 | 555 263.00 | 636 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 214 694.00 | | | 214 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
DL TOTAL (I) | 296 248.00 | | | 296 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 981.00 | | | 113 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 810.00 | | | 62 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 024.00 | | | 71 024.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 015.00 | | | 259 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 263.00 | | | 555 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 015.00 | | | 252 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 267.00 | | 839.00 | 103 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 965.00 | | | 20 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 700.00 | | 839.00 | 73 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 738.00 | 5 004.00 | | 58 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965.00 | | | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 773.00 | 5 004.00 | | 57 773.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 32 755.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 810.00 | 62 810.00 | | 62 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
UX Autres créances clients | 169 437.00 | 169 437.00 | | 169 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 319.00 | 28 319.00 | | 28 319.00 |
VB T. V. A. | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
VI Groupe et associés | 113 981.00 | 113 981.00 | | 113 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 768.00 | 219 166.00 | 8 602.00 | 227 768.00 |
VW T.V.A. | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 015.00 | 252 015.00 | | 252 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 473.00 | | | 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
ST Autres comptes | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YT Sous‐traitance | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 866.00 | | | 112 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 558.00 | | | 88 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 821.00 | | | 43 821.00 |