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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 773.00 | 91 832.00 | 61 941.00 | 153 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 907.00 | 71 012.00 | 91 896.00 | 162 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 258.00 | 162 844.00 | 345 414.00 | 508 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BT Marchandises | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
BZ Autres créances | 21 187.00 | | 21 187.00 | 21 187.00 |
CF Disponibilités | 264 544.00 | | 264 544.00 | 264 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 846.00 | | 300 846.00 | 300 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 103.00 | 162 844.00 | 646 259.00 | 809 103.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 295 894.00 | 255 098.00 | | 295 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 488.00 | 40 796.00 | | 32 488.00 |
DL TOTAL (I) | 438 382.00 | 405 894.00 | | 438 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 404.00 | 156 097.00 | | 116 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 248.00 | 20 963.00 | | 12 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 477.00 | 28 268.00 | | 22 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 684.00 | 56 032.00 | | 56 684.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 877.00 | 261 360.00 | | 207 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 259.00 | 667 254.00 | | 646 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 708.00 | | 4 550.00 | 503 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 280.00 | | 4 400.00 | 312 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 427.00 | | 150.00 | 1 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 575.00 | 41 270.00 | | 121 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 575.00 | 41 270.00 | | 121 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 671.00 | 34 671.00 | | 34 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
UX Autres créances clients | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VB T. V. A. | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VC Groupe et associés | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 404.00 | 34 930.00 | 81 474.00 | 116 404.00 |
VI Groupe et associés | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 693.00 | | | 39 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 724.00 | 28 724.00 | | 28 724.00 |
VW T.V.A. | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 877.00 | 126 403.00 | 81 474.00 | 207 877.00 |