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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 357.00 | 110 217.00 | 45 139.00 | 155 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 325.00 | 83 599.00 | 84 726.00 | 168 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 858.00 | | 20 858.00 | 20 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 117.00 | 193 816.00 | 348 301.00 | 542 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
BT Marchandises | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
BZ Autres créances | 43 170.00 | | 43 170.00 | 43 170.00 |
CF Disponibilités | 203 354.00 | | 203 354.00 | 203 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 071.00 | | 263 071.00 | 263 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 188.00 | 193 816.00 | 611 371.00 | 805 188.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 328 382.00 | 295 894.00 | | 328 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 811.00 | 32 488.00 | | 5 811.00 |
DL TOTAL (I) | 444 193.00 | 438 382.00 | | 444 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 474.00 | 116 404.00 | | 81 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 740.00 | 12 248.00 | | 12 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 370.00 | 22 477.00 | | 30 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 080.00 | 56 684.00 | | 42 080.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | 65.00 | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 179.00 | 207 877.00 | | 167 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 371.00 | 646 259.00 | | 611 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 021.00 | 126 403.00 | | 115 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 882.00 | | 13 882.00 | 13 882.00 |
FD Production vendue biens | 608 093.00 | | 608 093.00 | 608 093.00 |
FG Production vendue services | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 246.00 | | 626 246.00 | 626 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 069.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 555.00 | 6 580.00 | | 1 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 555.00 | 6 580.00 | | 1 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 060.00 | 398.00 | | 3 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 444.00 | | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 504.00 | 398.00 | | 3 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 949.00 | 6 182.00 | | -1 949.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 025.00 | 5 752.00 | | 1 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 197.00 | 650 870.00 | | 644 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 386.00 | 618 382.00 | | 638 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 811.00 | 32 488.00 | | 5 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 258.00 | | 39 401.00 | 508 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 541.00 | 542 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 541.00 | 344 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 680.00 | | 33 401.00 | 316 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 577.00 | | 6 000.00 | 1 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 845.00 | 36 069.00 | 5 097.00 | 162 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 845.00 | 36 069.00 | 5 097.00 | 162 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 370.00 | 30 370.00 | | 30 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 889.00 | 26 889.00 | | 26 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
UX Autres créances clients | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VB T. V. A. | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VC Groupe et associés | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 474.00 | 29 317.00 | 52 158.00 | 81 474.00 |
VI Groupe et associés | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 930.00 | | | 34 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 224.00 | 57 224.00 | | 57 224.00 |
VW T.V.A. | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 179.00 | 115 021.00 | 52 158.00 | 167 179.00 |