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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 302.00 | 80 717.00 | 88 585.00 | 169 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 262.00 | 76 126.00 | 16 137.00 | 92 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 590.00 | 157 368.00 | 136 222.00 | 293 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 775.00 | 1 270.00 | 444 505.00 | 445 775.00 |
BZ Autres créances | 98 422.00 | | 98 422.00 | 98 422.00 |
CF Disponibilités | 630 176.00 | | 630 176.00 | 630 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 514.00 | 1 270.00 | 1 195 244.00 | 1 196 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 104.00 | 158 638.00 | 1 331 466.00 | 1 490 104.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 189 359.00 | | | 189 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 473.00 | | | -12 473.00 |
DL TOTAL (I) | 209 886.00 | | | 209 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 827.00 | | | 317 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 144.00 | | | 48 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 878.00 | | | 275 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 866.00 | | | 162 866.00 |
EA Autres dettes | 316 865.00 | | | 316 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 580.00 | | | 1 121 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 466.00 | | | 1 331 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 000.00 | | | 1 101 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 136.00 | 18 471.00 | 5 239.00 | 144 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526.00 | | | 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 610.00 | 18 471.00 | 5 239.00 | 143 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 547 872.00 | 1 524.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 175.00 | 95.00 | | 1 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 175.00 | 95.00 | | 1 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 144.00 | 48 144.00 | | 48 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 878.00 | 275 878.00 | | 275 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 866.00 | 162 866.00 | | 162 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 865.00 | 316 865.00 | | 316 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 827.00 | 297 247.00 | 20 580.00 | 317 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549 396.00 | 547 872.00 | 1 524.00 | 549 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 396.00 | 547 872.00 | 1 524.00 | 549 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 580.00 | 1 101 000.00 | 20 580.00 | 1 121 580.00 |