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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 12 161.00 | 101.00 | 12 060.00 | 12 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 486.00 | 89 816.00 | 84 669.00 | 174 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 161.00 | 34 094.00 | 107 068.00 | 141 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 334.00 | 124 537.00 | 218 797.00 | 343 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 967.00 | | 13 967.00 | 13 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 970.00 | 9 341.00 | 370 629.00 | 379 970.00 |
BZ Autres créances | 92 976.00 | | 92 976.00 | 92 976.00 |
CF Disponibilités | 200 126.00 | | 200 126.00 | 200 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 732.00 | 9 341.00 | 683 391.00 | 692 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 066.00 | 133 878.00 | 902 188.00 | 1 036 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 189 359.00 | | | 189 359.00 |
DH Report à nouveau | -12 473.00 | | | -12 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 036.00 | | | 38 036.00 |
DL TOTAL (I) | 247 922.00 | | | 247 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 352.00 | | | 321 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 011.00 | | | 29 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 516.00 | | | 167 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 387.00 | | | 136 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 266.00 | | | 654 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 188.00 | | | 902 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 067.00 | | | 93 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 270.00 | 8 071.00 | | 1 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 270.00 | 8 071.00 | | 1 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 270.00 | 8 071.00 | | 1 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 473 265.00 | 455 467.00 | 17 798.00 | 473 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 265.00 | 455 467.00 | 17 798.00 | 473 265.00 |