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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 488.00 | 3 445.00 | 43.00 | 3 488.00 |
AH Fonds commercial | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 634.00 | 111 746.00 | 53 888.00 | 165 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 887.00 | | 13 887.00 | 13 887.00 |
AX Avances et acomptes | 12 572.00 | | 12 572.00 | 12 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 639.00 | 120 191.00 | 1 026 448.00 | 1 146 639.00 |
BT Marchandises | 235 636.00 | | 235 636.00 | 235 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 034.00 | | 151 034.00 | 151 034.00 |
BZ Autres créances | 44 214.00 | | 44 214.00 | 44 214.00 |
CF Disponibilités | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 439.00 | | 444 439.00 | 444 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 078.00 | 120 191.00 | 1 470 887.00 | 1 591 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DG Autres réserves | 344 673.00 | 212 951.00 | | 344 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 112.00 | 131 722.00 | | 27 112.00 |
DL TOTAL (I) | 537 886.00 | 510 773.00 | | 537 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 236.00 | 608 771.00 | | 553 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 619.00 | 151 250.00 | | 123 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 364.00 | 180 880.00 | | 135 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 781.00 | 103 851.00 | | 77 781.00 |
EA Autres dettes | 42 997.00 | 5 795.00 | | 42 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 000.00 | 1 050 548.00 | | 933 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 887.00 | 1 561 322.00 | | 1 470 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 894.00 | | 36 745.00 | 1 109 894.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 810.00 | | | 52 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -52 810.00 | 52 810.00 | 1 146 639.00 | -52 810.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 810.00 | | | 52 810.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -52 810.00 | 52 810.00 | 948 488.00 | -52 810.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948 488.00 | | | 948 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 348.00 | | 36 745.00 | 160 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 046.00 | 26 145.00 | | 94 046.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 810.00 | | 52 810.00 | 52 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 886.00 | 560.00 | | 2 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 160.00 | 25 586.00 | | 91 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 365.00 | 135 365.00 | | 135 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 396.00 | 29 396.00 | | 29 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 997.00 | 42 997.00 | | 42 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
UX Autres créances clients | 151 034.00 | 151 034.00 | | 151 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VB T. V. A. | 30 581.00 | 30 581.00 | | 30 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 433.00 | 32 433.00 | | 32 433.00 |
VI Groupe et associés | 123 620.00 | 123 620.00 | | 123 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 713.00 | 21 713.00 | | 21 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 291.00 | 195 248.00 | 1 043.00 | 196 291.00 |
VW T.V.A. | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 196.00 | 412 196.00 | | 412 196.00 |