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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
AH Fonds commercial | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 255.00 | 6 299.00 | 4 956.00 | 11 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 971.00 | 159 752.00 | 86 219.00 | 245 971.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 772.00 | 169 539.00 | 1 037 233.00 | 1 206 772.00 |
BT Marchandises | 375 353.00 | 92 241.00 | 283 112.00 | 375 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
BZ Autres créances | 17 964.00 | | 17 964.00 | 17 964.00 |
CF Disponibilités | 552 553.00 | | 552 553.00 | 552 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 959.00 | 92 241.00 | 860 717.00 | 952 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 730.00 | 261 780.00 | 1 897 950.00 | 2 159 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DG Autres réserves | 461 124.00 | 371 787.00 | | 461 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 212.00 | 89 338.00 | | 182 212.00 |
DL TOTAL (I) | 809 437.00 | 627 224.00 | | 809 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 405.00 | 745 315.00 | | 635 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 104.00 | 159 783.00 | | 130 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 965.00 | 97 020.00 | | 136 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 823.00 | 129 945.00 | | 182 823.00 |
EA Autres dettes | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 513.00 | 1 132 063.00 | | 1 088 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 950.00 | 1 759 288.00 | | 1 897 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 672.00 | | 7 100.00 | 1 202 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | | 1 206 772.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 257 226.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948 488.00 | | | 948 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 126.00 | | 7 100.00 | 253 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 212.00 | 24 327.00 | | 145 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 724.00 | 24 327.00 | | 141 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 796.00 | 92 241.00 | 53 796.00 | 53 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 796.00 | 92 241.00 | 53 796.00 | 53 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 796.00 | 92 241.00 | 53 796.00 | 53 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 241.00 | 53 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 965.00 | 136 965.00 | | 136 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 176.00 | 80 176.00 | | 80 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 850.00 | 54 850.00 | | 54 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 521.00 | 31 521.00 | | 31 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
UX Autres créances clients | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VB T. V. A. | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 405.00 | 127 443.00 | 481 160.00 | 635 405.00 |
VI Groupe et associés | 130 104.00 | 130 104.00 | | 130 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 590.00 | | | 109 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 096.00 | 25 053.00 | 1 043.00 | 26 096.00 |
VW T.V.A. | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 513.00 | 580 551.00 | 481 160.00 | 1 088 513.00 |