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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 569.00 | 29 586.00 | 14 983.00 | 44 569.00 |
040 Immobilisations financières | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 929.00 | 29 586.00 | 26 344.00 | 55 929.00 |
060 Stock marchandises | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
072 Créances – Autres | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
084 Disponibilités | 33 990.00 | | 33 990.00 | 33 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 733.00 | | 43 733.00 | 43 733.00 |
110 Total général Actif | 99 663.00 | 29 586.00 | 70 077.00 | 99 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 892.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 644.00 | | | 73 644.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
230 Autres produits | 993.00 | | | 993.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 937.00 | | | 99 937.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 076.00 | | | 35 076.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -119.00 | | | -119.00 |
242 Autres charges externes. | 17 967.00 | | | 17 967.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 911.00 | | | 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
252 Charges sociales | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
262 Autres charges | 470.00 | | | 470.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 012.00 | | | 75 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 926.00 | | | 24 926.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
294 Charges financières | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 121.00 | | | 26 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 212.00 | | | 41 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 853.00 | | | 6 853.00 |