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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 759.00 | 33 536.00 | 18 224.00 | 51 759.00 |
040 Immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 849.00 | 33 536.00 | 30 314.00 | 63 849.00 |
060 Stock marchandises | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
072 Créances – Autres | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
084 Disponibilités | 31 305.00 | | 31 305.00 | 31 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 994.00 | | 36 994.00 | 36 994.00 |
110 Total général Actif | 100 843.00 | 33 536.00 | 67 308.00 | 100 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 584.00 | | | 113 584.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 546.00 | | | 47 546.00 |
230 Autres produits | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 647.00 | | | 162 647.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 935.00 | | | 49 935.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -191.00 | | | -191.00 |
242 Autres charges externes. | 31 419.00 | | | 31 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 562.00 | | | 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 406.00 | | | 27 406.00 |
252 Charges sociales | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
262 Autres charges | 397.00 | | | 397.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 013.00 | | | 120 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 634.00 | | | 42 634.00 |
290 Produits exceptionnels | 299.00 | | | 299.00 |
294 Charges financières | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 316.00 | | | 41 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 752.00 | | | 752.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 929.00 | | | 55 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 920.00 | | | 7 920.00 |