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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 402.00 | 14 201.00 | 200.00 | 14 402.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 604.00 | 89 907.00 | 17 697.00 | 107 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 778.00 | 296 074.00 | 59 703.00 | 355 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 458.00 | 416 756.00 | 138 702.00 | 555 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 463.00 | | 231 463.00 | 231 463.00 |
BP En cours de production de services | 156 442.00 | | 156 442.00 | 156 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 158.00 | 72.00 | 131 085.00 | 131 158.00 |
BZ Autres créances | 45 740.00 | | 45 740.00 | 45 740.00 |
CF Disponibilités | 498 535.00 | | 498 535.00 | 498 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 533.00 | 72.00 | 1 073 460.00 | 1 073 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 992.00 | 416 828.00 | 1 212 163.00 | 1 628 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
DH Report à nouveau | -40 557.00 | | | -40 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 931.00 | | | 222 931.00 |
DL TOTAL (I) | 436 474.00 | | | 436 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 885.00 | | | 30 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 093.00 | | | 40 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 458 542.00 | | | 458 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 484.00 | | | 151 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 596.00 | | | 77 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 688.00 | | | 775 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 163.00 | | | 1 212 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 409.00 | | | 297 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | | | 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 180.00 | | | 812 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 231 000.00 | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 724.00 | 555 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 74 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 924.00 | 479 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 202.00 | | | 75 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 079.00 | | | 580 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 100.00 | | | 232 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 287.00 | 25 724.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 317.00 | 800.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 971.00 | 24 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 484.00 | 151 484.00 | | 151 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 597.00 | 77 597.00 | | 77 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 131 078.00 | 131 078.00 | | 131 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 45 741.00 | 45 741.00 | | 45 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 885.00 | 11 149.00 | 19 736.00 | 30 885.00 |
VI Groupe et associés | 40 094.00 | 40 094.00 | | 40 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 326.00 | 186 226.00 | 1 100.00 | 187 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 146.00 | 297 410.00 | 19 736.00 | 317 146.00 |