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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 604.00 | 97 006.00 | 10 598.00 | 107 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 176.00 | 312 959.00 | 57 217.00 | 370 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 856.00 | 440 940.00 | 128 915.00 | 569 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 428.00 | | 253 428.00 | 253 428.00 |
BP En cours de production de services | 181 483.00 | | 181 483.00 | 181 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 101.00 | | 143 101.00 | 143 101.00 |
BZ Autres créances | 81 590.00 | | 81 590.00 | 81 590.00 |
CF Disponibilités | 329 806.00 | | 329 806.00 | 329 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 843.00 | | 1 001 843.00 | 1 001 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 700.00 | 440 940.00 | 1 130 759.00 | 1 571 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
DH Report à nouveau | 40 203.00 | | | 40 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 914.00 | | | 69 914.00 |
DL TOTAL (I) | 364 217.00 | | | 364 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 735.00 | | | 19 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 089.00 | | | 108 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420 649.00 | | | 420 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 508.00 | | | 105 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 653.00 | | | 109 653.00 |
EA Autres dettes | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 541.00 | | | 766 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 759.00 | | | 1 130 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 274.00 | | | 336 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 459.00 | | 14 398.00 | 555 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 402.00 | | | 74 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 957.00 | | 14 398.00 | 479 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 555.00 | 23 984.00 | | 402 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 201.00 | 201.00 | | 14 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 354.00 | 23 783.00 | | 388 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 508.00 | 105 508.00 | | 105 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 997.00 | 80 997.00 | | 80 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 143 102.00 | 143 102.00 | | 143 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VB T. V. A. | 78 384.00 | 78 384.00 | | 78 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 736.00 | 10 117.00 | 9 619.00 | 19 736.00 |
VI Groupe et associés | 108 090.00 | 108 090.00 | | 108 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 343.00 | 234 243.00 | 1 100.00 | 235 343.00 |
VW T.V.A. | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 893.00 | 336 274.00 | 9 619.00 | 345 893.00 |