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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 629.00 | 29 161.00 | 2 468.00 | 31 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 775.00 | 1 267.00 | 509.00 | 1 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 882.00 | 30 438.00 | 41 444.00 | 71 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 929.00 | | 124 929.00 | 124 929.00 |
BZ Autres créances | 36 978.00 | | 36 978.00 | 36 978.00 |
CF Disponibilités | 321 489.00 | | 321 489.00 | 321 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 060.00 | | 490 060.00 | 490 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 942.00 | 30 438.00 | 531 505.00 | 561 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 155 720.00 | | | 155 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 491.00 | | | 99 491.00 |
DL TOTAL (I) | 302 511.00 | | | 302 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 453.00 | | | 25 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 176.00 | | | 27 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 732.00 | | | 120 732.00 |
EA Autres dettes | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 994.00 | | | 228 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 505.00 | | | 531 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 833.00 | | | 227 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 899.00 | | 3 197.00 | 94 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 213.00 | 71 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10.00 | 35 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 203.00 | 33 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 020.00 | | | 35 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 411.00 | | 3 197.00 | 56 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 782.00 | 1 869.00 | 26 213.00 | 54 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | | 10.00 | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 762.00 | 1 869.00 | 26 203.00 | 54 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 176.00 | 27 176.00 | | 27 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 336.00 | 60 336.00 | | 60 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 728.00 | 27 728.00 | | 27 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
UX Autres créances clients | 124 929.00 | 124 929.00 | | 124 929.00 |
VB T. V. A. | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 453.00 | 25 453.00 | | 25 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 075.00 | 28 075.00 | | 28 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 249.00 | 166 249.00 | | 166 249.00 |
VW T.V.A. | 28 071.00 | 28 071.00 | | 28 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 833.00 | 227 833.00 | | 227 833.00 |