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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 201.00 | 30 069.00 | 5 132.00 | 35 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 995.00 | 2 373.00 | 5 622.00 | 7 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 674.00 | 32 452.00 | 49 222.00 | 81 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 054.00 | | 171 054.00 | 171 054.00 |
BZ Autres créances | 85 517.00 | | 85 517.00 | 85 517.00 |
CF Disponibilités | 392 066.00 | | 392 066.00 | 392 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 662 776.00 | | 662 776.00 | 662 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 450.00 | 32 452.00 | 711 998.00 | 744 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 255 211.00 | 155 720.00 | | 255 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 951.00 | 99 491.00 | | 126 951.00 |
DL TOTAL (I) | 429 462.00 | 302 511.00 | | 429 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817.00 | 25 453.00 | | 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243.00 | 1 161.00 | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 118.00 | 27 176.00 | | 96 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 648.00 | 120 732.00 | | 172 648.00 |
EA Autres dettes | 12 709.00 | 4 472.00 | | 12 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 536.00 | 228 994.00 | | 282 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 998.00 | 531 505.00 | | 711 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 293.00 | 227 833.00 | | 282 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 882.00 | | 13 210.00 | 71 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 418.00 | 81 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 418.00 | 43 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 010.00 | | | 35 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 404.00 | | 13 210.00 | 33 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 438.00 | 5 432.00 | 3 418.00 | 30 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 428.00 | 5 432.00 | 3 418.00 | 30 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 118.00 | 96 118.00 | | 96 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 117.00 | 91 117.00 | | 91 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 823.00 | 39 823.00 | | 39 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
UX Autres créances clients | 171 054.00 | 171 054.00 | | 171 054.00 |
VB T. V. A. | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
VI Groupe et associés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 276.00 | 70 276.00 | | 70 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 038.00 | 260 038.00 | | 260 038.00 |
VW T.V.A. | 41 708.00 | 41 708.00 | | 41 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 293.00 | 282 293.00 | | 282 293.00 |