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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 374.00 | 35 963.00 | 27 411.00 | 63 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 712.00 | 312 491.00 | 246 221.00 | 558 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 537.00 | 348 454.00 | 280 082.00 | 628 537.00 |
BT Marchandises | 19 641.00 | | 19 641.00 | 19 641.00 |
BZ Autres créances | 93 441.00 | | 93 441.00 | 93 441.00 |
CF Disponibilités | 413 798.00 | | 413 798.00 | 413 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 477.00 | | 527 477.00 | 527 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 013.00 | 348 454.00 | 807 559.00 | 1 156 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 290 000.00 | 220 000.00 | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 138.00 | 4 343.00 | | 7 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 578.00 | 72 794.00 | | 17 578.00 |
DL TOTAL (I) | 323 516.00 | 305 938.00 | | 323 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 040.00 | 34 881.00 | | 329 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 965.00 | 139 161.00 | | 74 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 651.00 | 58 218.00 | | 32 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 387.00 | 123 657.00 | | 47 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 043.00 | 355 917.00 | | 484 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 559.00 | 661 855.00 | | 807 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 889.00 | 347 713.00 | | 479 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 408.00 | 2 465.00 | | 300 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 537.00 | | 1 000.00 | 627 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 087.00 | | 1 000.00 | 621 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 999.00 | 72 456.00 | | 275 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 999.00 | 72 456.00 | | 275 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 651.00 | 32 651.00 | | 32 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 919.00 | 34 919.00 | | 34 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VB T. V. A. | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 408.00 | 300 408.00 | | 300 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 632.00 | 24 478.00 | 4 154.00 | 28 632.00 |
VI Groupe et associés | 74 965.00 | 74 965.00 | | 74 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 122.00 | | | 22 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 741.00 | 28 741.00 | | 28 741.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 757.00 | 47 757.00 | | 47 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 388.00 | 100 388.00 | | 100 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 043.00 | 479 889.00 | 4 154.00 | 484 043.00 |