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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 574.00 | 45 825.00 | 16 749.00 | 62 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 712.00 | 374 044.00 | 184 668.00 | 558 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 737.00 | 419 869.00 | 207 868.00 | 627 737.00 |
BT Marchandises | 25 368.00 | | 25 368.00 | 25 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
BZ Autres créances | 16 974.00 | | 16 974.00 | 16 974.00 |
CF Disponibilités | 646 857.00 | | 646 857.00 | 646 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 548.00 | | 692 548.00 | 692 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 284.00 | 419 869.00 | 900 415.00 | 1 320 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 310 000.00 | 290 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 716.00 | 7 138.00 | | 4 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 246.00 | 17 578.00 | | 99 246.00 |
DL TOTAL (I) | 422 762.00 | 323 516.00 | | 422 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 997.00 | 329 040.00 | | 273 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 965.00 | 74 965.00 | | 74 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 870.00 | 32 651.00 | | 65 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 822.00 | 47 387.00 | | 62 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 654.00 | 484 043.00 | | 477 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 415.00 | 807 559.00 | | 900 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 972.00 | 479 889.00 | | 282 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | 300 408.00 | | 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 537.00 | | | 628 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 627 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 621 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 087.00 | | | 622 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 455.00 | 72 215.00 | 800.00 | 348 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 455.00 | 72 215.00 | 800.00 | 348 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 870.00 | 65 870.00 | | 65 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 014.00 | 43 014.00 | | 43 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
UX Autres créances clients | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 546.00 | 78 864.00 | 194 682.00 | 273 546.00 |
VI Groupe et associés | 74 965.00 | 74 965.00 | | 74 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 334.00 | | | 55 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 672.00 | 26 672.00 | | 26 672.00 |
VW T.V.A. | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 653.00 | 282 971.00 | 194 682.00 | 477 653.00 |