| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 10 621.00 | 4 379.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 050.00 | 28 880.00 | 4 170.00 | 33 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 446.00 | 176 682.00 | 53 764.00 | 230 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 880.00 | | 40 880.00 | 40 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 773.00 | 216 182.00 | 197 591.00 | 413 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BZ Autres créances | 50 574.00 | | 50 574.00 | 50 574.00 |
CF Disponibilités | 336 143.00 | | 336 143.00 | 336 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 784.00 | | 394 784.00 | 394 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 557.00 | 216 182.00 | 592 375.00 | 808 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 264 031.00 | 209 485.00 | | 264 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 824.00 | 54 546.00 | | 76 824.00 |
DL TOTAL (I) | 357 355.00 | 280 531.00 | | 357 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 690.00 | 62 964.00 | | 41 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 618.00 | 12 480.00 | | 23 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 003.00 | 85 921.00 | | 109 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 710.00 | 53 601.00 | | 60 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 020.00 | 214 966.00 | | 235 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 375.00 | 495 497.00 | | 592 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 030.00 | | 2 802.00 | 412 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 059.00 | 413 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 059.00 | 263 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 273.00 | | 2 282.00 | 262 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 757.00 | | 520.00 | 44 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 620.00 | 26 622.00 | 1 059.00 | 190 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 121.00 | 1 500.00 | | 9 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 499.00 | 25 122.00 | 1 059.00 | 181 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 003.00 | 109 003.00 | | 109 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 710.00 | 60 710.00 | | 60 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
UX Autres créances clients | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 690.00 | 41 690.00 | | 41 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 574.00 | 50 574.00 | | 50 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 503.00 | 54 106.00 | 4 397.00 | 58 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 020.00 | 235 020.00 | | 235 020.00 |