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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 12 121.00 | 2 879.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 050.00 | 32 698.00 | 352.00 | 33 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 434.00 | 197 292.00 | 36 142.00 | 233 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 381.00 | 242 110.00 | 200 271.00 | 442 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BZ Autres créances | 18 467.00 | | 18 467.00 | 18 467.00 |
CF Disponibilités | 351 780.00 | | 351 780.00 | 351 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 130.00 | | 377 130.00 | 377 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 511.00 | 242 110.00 | 577 401.00 | 819 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 340 855.00 | 264 031.00 | | 340 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 985.00 | 76 824.00 | | 69 985.00 |
DL TOTAL (I) | 427 340.00 | 357 355.00 | | 427 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 690.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 895.00 | 23 618.00 | | 23 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 118.00 | 109 003.00 | | 77 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 048.00 | 60 710.00 | | 49 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 061.00 | 235 020.00 | | 150 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 401.00 | 592 375.00 | | 577 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 773.00 | | 28 608.00 | 413 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 496.00 | | 2 988.00 | 263 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 277.00 | | 25 620.00 | 45 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 182.00 | 25 928.00 | | 216 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 621.00 | 1 500.00 | | 10 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 561.00 | 24 428.00 | | 205 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 118.00 | 77 118.00 | | 77 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 048.00 | 49 048.00 | | 49 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 895.00 | 23 895.00 | | 23 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
UX Autres créances clients | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 519.00 | | | 41 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 479.00 | 22 081.00 | 4 397.00 | 26 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 061.00 | 150 061.00 | | 150 061.00 |