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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 004.00 | 16 246.00 | 8 758.00 | 25 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 591.00 | 8 612.00 | 1 979.00 | 10 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 241.00 | 25 238.00 | 11 004.00 | 36 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 667.00 | | 13 667.00 | 13 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 609.00 | 5 232.00 | 149 377.00 | 154 609.00 |
BZ Autres créances | 17 906.00 | | 17 906.00 | 17 906.00 |
CF Disponibilités | 105 886.00 | | 105 886.00 | 105 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 898.00 | 5 232.00 | 288 666.00 | 293 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 139.00 | 30 470.00 | 299 669.00 | 330 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 146 389.00 | | | 146 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
DL TOTAL (I) | 160 297.00 | | | 160 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417.00 | | | 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 459.00 | | | 74 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 056.00 | | | 62 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 372.00 | | | 139 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 669.00 | | | 299 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 372.00 | | | 139 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 285.00 | | 4 956.00 | 31 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 639.00 | | 4 956.00 | 30 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 501.00 | 4 737.00 | | 20 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 121.00 | 4 737.00 | | 20 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 232.00 | 4 000.00 | | 1 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 232.00 | 4 000.00 | | 1 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 232.00 | 4 000.00 | | 1 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 459.00 | 74 459.00 | | 74 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 980.00 | 32 980.00 | | 32 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
UX Autres créances clients | 149 377.00 | 149 377.00 | | 149 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
VB T. V. A. | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VI Groupe et associés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 611.00 | 169 113.00 | 5 498.00 | 174 611.00 |
VW T.V.A. | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 372.00 | 139 372.00 | | 139 372.00 |