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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 530.00 | 19 613.00 | 22 917.00 | 42 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 754.00 | 9 659.00 | 4 095.00 | 13 754.00 |
BF Prêts | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 366.00 | 29 652.00 | 27 714.00 | 57 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 163.00 | | 20 163.00 | 20 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 044.00 | 5 232.00 | 252 812.00 | 258 044.00 |
BZ Autres créances | 33 680.00 | | 33 680.00 | 33 680.00 |
CF Disponibilités | 93 889.00 | | 93 889.00 | 93 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 692.00 | 5 232.00 | 401 460.00 | 406 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 059.00 | 34 884.00 | 429 175.00 | 464 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 154 797.00 | | | 154 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
DL TOTAL (I) | 177 957.00 | | | 177 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551.00 | | | 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 707.00 | | | 142 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 367.00 | | | 96 367.00 |
EA Autres dettes | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 218.00 | | | 251 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 175.00 | | | 429 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 218.00 | | | 251 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 241.00 | | 27 224.00 | 36 241.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 903.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 903.00 | 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 099.00 | 57 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 196.00 | 56 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 595.00 | | 22 885.00 | 35 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | 4 339.00 | 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 238.00 | 6 610.00 | 2 196.00 | 25 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 858.00 | 6 610.00 | 2 196.00 | 24 858.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 707.00 | 142 707.00 | | 142 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 548.00 | 37 548.00 | | 37 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 548.00 | 45 548.00 | | 45 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
UP Prêts | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
UX Autres créances clients | 252 812.00 | 252 812.00 | | 252 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
VB T. V. A. | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VI Groupe et associés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 342.00 | 287 844.00 | 5 499.00 | 293 342.00 |
VW T.V.A. | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 218.00 | 251 218.00 | | 251 218.00 |