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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 684.00 | 664.00 | 2 020.00 | 2 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 489.00 | 3 174.00 | 3 315.00 | 6 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 595.00 | 74 627.00 | 91 968.00 | 166 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 258.00 | 78 465.00 | 108 793.00 | 187 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 030.00 | | 177 030.00 | 177 030.00 |
BZ Autres créances | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
CF Disponibilités | 198 672.00 | | 198 672.00 | 198 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 686.00 | | 400 686.00 | 400 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 944.00 | 78 465.00 | 509 479.00 | 587 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 473.00 | | | 473.00 |
CU Autres participations | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 2 539.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 71 342.00 | 44 937.00 | | 71 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 055.00 | 31 566.00 | | 58 055.00 |
DL TOTAL (I) | 167 897.00 | 114 042.00 | | 167 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 176.00 | 84 450.00 | | 92 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 795.00 | 13 182.00 | | 43 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 874.00 | 44 523.00 | | 129 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 237.00 | 26 512.00 | | 74 237.00 |
EA Autres dettes | | 1 675.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 582.00 | 170 342.00 | | 341 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 479.00 | 284 384.00 | | 509 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 091.00 | 116 466.00 | | 289 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 559.00 | | 52 934.00 | 136 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 235.00 | 187 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 235.00 | 173 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128.00 | | 2 556.00 | 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 941.00 | | 50 378.00 | 124 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 712.00 | 30 514.00 | 1 761.00 | 49 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40.00 | 624.00 | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 672.00 | 29 890.00 | 1 761.00 | 49 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 874.00 | 129 874.00 | | 129 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 079.00 | 38 079.00 | | 38 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UX Autres créances clients | 177 030.00 | 177 030.00 | | 177 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VB T. V. A. | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 122.00 | 39 630.00 | 51 608.00 | 92 122.00 |
VI Groupe et associés | 43 795.00 | 43 795.00 | | 43 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 626.00 | | | 42 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 738.00 | | | 34 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 576.00 | 192 576.00 | | 192 576.00 |
VW T.V.A. | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 582.00 | 289 091.00 | 51 608.00 | 341 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 334.00 | 800.00 | | 1 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 653.00 | 4 718.00 | | 4 653.00 |
ST Autres comptes | 89 088.00 | 70 295.00 | | 89 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 530.00 | 12 800.00 | | 12 530.00 |
YT Sous‐traitance | 86 973.00 | 79 504.00 | | 86 973.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 920.00 | | | 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 599.00 | 1 709.00 | | 1 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 933.00 | 2 509.00 | | 2 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 829.00 | 40 133.00 | | 71 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 318.00 | 56 728.00 | | 87 318.00 |
ZE Dividendes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 164.00 | 167 317.00 | | 194 164.00 |