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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 684.00 | 1 561.00 | 1 123.00 | 2 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 025.00 | 4 692.00 | 3 333.00 | 8 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 800.00 | 100 619.00 | 66 181.00 | 166 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 998.00 | 106 872.00 | 82 126.00 | 188 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 637.00 | | 28 637.00 | 28 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 509.00 | 3 051.00 | 194 458.00 | 197 509.00 |
BZ Autres créances | 18 769.00 | | 18 769.00 | 18 769.00 |
CF Disponibilités | 177 452.00 | | 177 452.00 | 177 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 385.00 | 3 051.00 | 422 334.00 | 425 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 383.00 | 109 923.00 | 504 461.00 | 614 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 473.00 | | | 473.00 |
CU Autres participations | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 129 397.00 | 71 342.00 | | 129 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 730.00 | 58 055.00 | | 62 730.00 |
DL TOTAL (I) | 230 626.00 | 167 897.00 | | 230 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 527.00 | 92 176.00 | | 52 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 229.00 | 43 795.00 | | 38 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 641.00 | 129 874.00 | | 139 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 773.00 | 74 237.00 | | 41 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 665.00 | 1 500.00 | | 1 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 834.00 | 341 582.00 | | 273 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 461.00 | 509 479.00 | | 504 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 263.00 | 289 091.00 | | 242 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 258.00 | | 12 640.00 | 187 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 900.00 | 188 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 900.00 | 174 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 085.00 | | 12 640.00 | 173 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 465.00 | 37 825.00 | 9 418.00 | 78 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 664.00 | 897.00 | | 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 801.00 | 36 928.00 | 9 418.00 | 77 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 051.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 051.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 051.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 641.00 | 139 641.00 | | 139 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UX Autres créances clients | 197 509.00 | 197 509.00 | | 197 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 491.00 | 20 920.00 | 31 571.00 | 52 491.00 |
VI Groupe et associés | 38 229.00 | 38 229.00 | | 38 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 630.00 | | | 39 630.00 |
VP Divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 769.00 | 219 769.00 | | 219 769.00 |
VW T.V.A. | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 834.00 | 242 263.00 | 31 571.00 | 273 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 576.00 | 1 334.00 | | 2 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 688.00 | 4 653.00 | | 4 688.00 |
ST Autres comptes | 146 850.00 | 89 088.00 | | 146 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 745.00 | 12 530.00 | | 24 745.00 |
YT Sous‐traitance | 104 762.00 | 86 973.00 | | 104 762.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 640.00 | 920.00 | | 8 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 532.00 | 1 599.00 | | 1 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 108.00 | 2 933.00 | | 4 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 056.00 | 71 829.00 | | 204 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 343 805.00 | 87 318.00 | | 343 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 684.00 | 194 164.00 | | 289 684.00 |