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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 837.00 | 38 932.00 | 13 904.00 | 52 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 535.00 | 2 916.00 | 618.00 | 3 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 857.00 | 26 506.00 | 19 351.00 | 45 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 230.00 | 68 355.00 | 33 875.00 | 102 230.00 |
BT Marchandises | 84 089.00 | | 84 089.00 | 84 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BZ Autres créances | 410 822.00 | | 410 822.00 | 410 822.00 |
CF Disponibilités | 192 232.00 | | 192 232.00 | 192 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 565.00 | | 692 565.00 | 692 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 796.00 | 68 355.00 | 726 440.00 | 794 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 833.00 | 535 231.00 | | 509 833.00 |
DL TOTAL (I) | 517 833.00 | 543 231.00 | | 517 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 230.00 | 158 959.00 | | 109 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 375.00 | 32 040.00 | | 24 375.00 |
EA Autres dettes | 75 002.00 | 64 030.00 | | 75 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 607.00 | 255 030.00 | | 208 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 440.00 | 798 261.00 | | 726 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 607.00 | 255 030.00 | | 208 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 914.00 | | 14 705.00 | 114 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 388.00 | 102 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 388.00 | 102 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 914.00 | | 14 705.00 | 114 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 410.00 | 10 682.00 | 25 737.00 | 83 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 410.00 | 10 682.00 | 25 737.00 | 83 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 230.00 | 109 230.00 | | 109 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 002.00 | 75 002.00 | | 75 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
VC Groupe et associés | 271 654.00 | 271 654.00 | | 271 654.00 |
VP Divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 746.00 | 126 746.00 | | 126 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 244.00 | 416 244.00 | | 416 244.00 |
VW T.V.A. | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 607.00 | 208 607.00 | | 208 607.00 |