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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 838.00 | 45 537.00 | 7 300.00 | 52 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 536.00 | 3 185.00 | 351.00 | 3 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 517.00 | 32 496.00 | 14 021.00 | 46 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 891.00 | 81 218.00 | 21 672.00 | 102 891.00 |
BT Marchandises | 83 285.00 | | 83 285.00 | 83 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 460 027.00 | | 460 027.00 | 460 027.00 |
CF Disponibilités | 103 785.00 | | 103 785.00 | 103 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 851.00 | | 649 851.00 | 649 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 741.00 | 81 218.00 | 671 523.00 | 752 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 246.00 | 509 833.00 | | 412 246.00 |
DL TOTAL (I) | 420 246.00 | 517 833.00 | | 420 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 541.00 | 109 230.00 | | 142 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 874.00 | 24 375.00 | | 20 874.00 |
EA Autres dettes | 87 862.00 | 75 002.00 | | 87 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 277.00 | 208 608.00 | | 251 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 523.00 | 726 441.00 | | 671 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 277.00 | 208 608.00 | | 251 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 231.00 | | 660.00 | 102 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 231.00 | | 660.00 | 102 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 356.00 | 12 863.00 | | 68 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 356.00 | 12 863.00 | | 68 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 541.00 | 142 541.00 | | 142 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 862.00 | 87 862.00 | | 87 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
VC Groupe et associés | 305 888.00 | 305 888.00 | | 305 888.00 |
VP Divers | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 867.00 | 139 867.00 | | 139 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 781.00 | 462 781.00 | | 462 781.00 |
VW T.V.A. | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 277.00 | 251 277.00 | | 251 277.00 |