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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 200.00 | 19 900.00 | 300.00 | 20 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 642.00 | 15 264.00 | 5 377.00 | 20 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 842.00 | 35 164.00 | 7 677.00 | 42 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 881.00 | | 70 881.00 | 70 881.00 |
BZ Autres créances | 19 882.00 | | 19 882.00 | 19 882.00 |
CF Disponibilités | 88 508.00 | | 88 508.00 | 88 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 271.00 | | 184 271.00 | 184 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 112.00 | 35 164.00 | 191 948.00 | 227 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 20 496.00 | | | 20 496.00 |
DH Report à nouveau | -500.00 | -500.00 | | -500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 451.00 | 21 996.00 | | 14 451.00 |
DL TOTAL (I) | 50 948.00 | 36 496.00 | | 50 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 720.00 | 19 605.00 | | 58 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123.00 | 8 331.00 | | 1 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 990.00 | 1 218.00 | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 249.00 | 26 002.00 | | 33 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 446.00 | 16 569.00 | | 25 446.00 |
EA Autres dettes | 21 472.00 | 2 131.00 | | 21 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 000.00 | 73 856.00 | | 141 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 948.00 | 110 352.00 | | 191 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 595.00 | 73 856.00 | | 126 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 580.00 | | 385 580.00 | 385 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 580.00 | | 385 580.00 | 385 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 939.00 | |
GE Autres charges | | | 14 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 246.00 | 8 353.00 | | 14 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 7 740.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 7 740.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -7 740.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 032.00 | 2 777.00 | | 2 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 058.00 | 323 289.00 | | 391 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 607.00 | 301 293.00 | | 376 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 451.00 | 21 996.00 | | 14 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 529.00 | 8 005.00 | | 9 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 709.00 | | 5 933.00 | 37 709.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 42 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 709.00 | | 5 933.00 | 14 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 225.00 | 5 939.00 | | 29 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 772.00 | 4 128.00 | | 15 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 453.00 | 1 811.00 | | 13 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 249.00 | 33 249.00 | | 33 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 70 881.00 | 70 881.00 | | 70 881.00 |
VB T. V. A. | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 044.00 | 30 044.00 | | 30 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 676.00 | 14 270.00 | 14 406.00 | 28 676.00 |
VI Groupe et associés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 903.00 | | | 45 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VP Divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 763.00 | 92 763.00 | | 92 763.00 |
VW T.V.A. | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 010.00 | 125 605.00 | 14 406.00 | 140 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 227.00 | 1 550.00 | | 1 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 602.00 | 3 851.00 | | 4 602.00 |
ST Autres comptes | 51 695.00 | 40 759.00 | | 51 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 037.00 | 9 471.00 | | 13 037.00 |
YT Sous‐traitance | 2 442.00 | 1 326.00 | | 2 442.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 479.00 | 5 816.00 | | 6 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 227.00 | 1 550.00 | | 1 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 840.00 | 25 646.00 | | 32 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 556.00 | 60 871.00 | | 44 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 254.00 | 61 223.00 | | 78 254.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |