| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 019.00 | 602.00 | 2 417.00 | 3 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 642.00 | 17 028.00 | 3 613.00 | 20 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 861.00 | 37 831.00 | 8 030.00 | 45 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 512.00 | | 101 512.00 | 101 512.00 |
BZ Autres créances | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
CF Disponibilités | 92 872.00 | | 92 872.00 | 92 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 752.00 | | 204 752.00 | 204 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 613.00 | 37 831.00 | 212 782.00 | 250 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 34 448.00 | | | 34 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 711.00 | | | 28 711.00 |
DL TOTAL (I) | 79 659.00 | | | 79 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 898.00 | | | 44 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 360.00 | | | 51 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 965.00 | | | 34 965.00 |
EA Autres dettes | 777.00 | | | 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 124.00 | | | 133 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 782.00 | | | 212 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 974.00 | | | 102 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 121.00 | | 12 121.00 | 12 121.00 |
FG Production vendue services | 528 776.00 | | 528 776.00 | 528 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 897.00 | | 540 897.00 | 540 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 666.00 | |
GE Autres charges | | | 18 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -959.00 | | | -959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 515.00 | | | 545 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 804.00 | | | 516 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 711.00 | | | 28 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 842.00 | | 3 019.00 | 42 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 642.00 | | 3 019.00 | 20 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 164.00 | 2 666.00 | | 35 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 900.00 | 300.00 | | 19 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 264.00 | 2 366.00 | | 15 264.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 360.00 | 51 360.00 | | 51 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 101 512.00 | 101 512.00 | | 101 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 898.00 | 14 748.00 | 30 150.00 | 44 898.00 |
VI Groupe et associés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 880.00 | 108 880.00 | 2 000.00 | 110 880.00 |
VW T.V.A. | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 124.00 | 102 974.00 | 30 150.00 | 133 124.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
ST Autres comptes | 56 565.00 | | | 56 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 559.00 | | | 37 559.00 |
YT Sous‐traitance | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 680.00 | | | 41 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 359.00 | | | 59 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 420.00 | | | 80 420.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |