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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 780.00 | 1 911.00 | 20 869.00 | 22 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 617.00 | 2 700.00 | 8 917.00 | 11 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 513.00 | 25 155.00 | 42 358.00 | 67 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 410.00 | 29 766.00 | 79 644.00 | 109 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 748.00 | | 44 748.00 | 44 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 450.00 | | 135 450.00 | 135 450.00 |
BZ Autres créances | 103 338.00 | | 103 338.00 | 103 338.00 |
CF Disponibilités | 62 141.00 | | 62 141.00 | 62 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 357.00 | | 360 357.00 | 360 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 766.00 | 29 766.00 | 440 000.00 | 469 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 896.00 | 12 815.00 | | 13 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 716.00 | 1 081.00 | | 53 716.00 |
DL TOTAL (I) | 78 612.00 | 24 896.00 | | 78 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 580.00 | 6 890.00 | | 2 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 236.00 | 29 764.00 | | 2 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 393.00 | 152 727.00 | | 111 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 852.00 | 181 360.00 | | 173 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 420.00 | 86 682.00 | | 50 420.00 |
EA Autres dettes | 3 595.00 | 500.00 | | 3 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 313.00 | 9 865.00 | | 17 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 389.00 | 467 786.00 | | 361 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 000.00 | 492 682.00 | | 440 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 996.00 | 312 430.00 | | 249 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 760.00 | | 31 315.00 | 78 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665.00 | 109 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 665.00 | 79 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 260.00 | | 8 535.00 | 71 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 598.00 | 16 833.00 | 665.00 | 13 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 911.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 598.00 | 14 922.00 | 665.00 | 13 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 853.00 | 173 853.00 | | 173 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 580.00 | 22 580.00 | | 22 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 135 450.00 | 135 450.00 | | 135 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 49 637.00 | 49 637.00 | | 49 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VI Groupe et associés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VP Divers | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 266.00 | 52 266.00 | | 52 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 968.00 | 253 468.00 | 7 500.00 | 260 968.00 |
VW T.V.A. | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 996.00 | 249 996.00 | | 249 996.00 |