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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 820.00 | 25 622.00 | 18 198.00 | 43 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 870.00 | 9 030.00 | 9 840.00 | 18 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 353.00 | 45 398.00 | 61 955.00 | 107 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 543.00 | 80 051.00 | 97 493.00 | 177 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 691.00 | | 198 691.00 | 198 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 603.00 | | 218 603.00 | 218 603.00 |
BZ Autres créances | 62 583.00 | | 62 583.00 | 62 583.00 |
CF Disponibilités | 118 500.00 | | 118 500.00 | 118 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 538.00 | | 601 538.00 | 601 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 081.00 | 80 051.00 | 699 030.00 | 779 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 472.00 | 30 071.00 | | 25 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 334.00 | -4 599.00 | | -31 334.00 |
DL TOTAL (I) | 5 138.00 | 36 472.00 | | 5 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 814.00 | 100 000.00 | | 93 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 873.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 714.00 | 146 038.00 | | 251 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 080.00 | 166 838.00 | | 197 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 108.00 | 130 891.00 | | 101 108.00 |
EA Autres dettes | 21 476.00 | 7 860.00 | | 21 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 700.00 | 6 618.00 | | 28 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 892.00 | 559 119.00 | | 693 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 030.00 | 595 591.00 | | 699 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 350.00 | 313 031.00 | | 417 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 792.00 | | 48 000.00 | 178 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 249.00 | 177 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 249.00 | 126 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 820.00 | | | 43 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 472.00 | | 48 000.00 | 127 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 424.00 | 44 410.00 | 46 784.00 | 82 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 720.00 | 8 903.00 | | 16 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 705.00 | 35 507.00 | 46 784.00 | 65 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 080.00 | 197 080.00 | | 197 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 366.00 | 59 366.00 | | 59 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 218 603.00 | 218 603.00 | | 218 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VB T. V. A. | 33 840.00 | 33 840.00 | | 33 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 814.00 | 68 986.00 | 24 828.00 | 93 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 535.00 | 27 535.00 | | 27 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 847.00 | 284 347.00 | 7 500.00 | 291 847.00 |
VW T.V.A. | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 178.00 | 417 350.00 | 24 828.00 | 442 178.00 |