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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 2 290 080.00 | 440 080.00 | 1 850 000.00 | 2 290 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 779.00 | | 34 779.00 | 34 779.00 |
BZ Autres créances | 1 170 387.00 | | 1 170 387.00 | 1 170 387.00 |
CF Disponibilités | 28 232.00 | | 28 232.00 | 28 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 523 478.00 | 440 080.00 | 3 083 398.00 | 3 523 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 523 478.00 | 440 080.00 | 3 083 398.00 | 3 523 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 475 475.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 394.00 | 460 397.00 | | 145 394.00 |
DL TOTAL (I) | 255 394.00 | 1 045 872.00 | | 255 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 750 000.00 | 3 599 559.00 | | 1 750 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 071.00 | 26 171.00 | | 17 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 759.00 | 184 268.00 | | 14 759.00 |
EA Autres dettes | 1 029 654.00 | 524 374.00 | | 1 029 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 520.00 | 34 166.00 | | 16 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 828 004.00 | 4 368 538.00 | | 2 828 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 083 398.00 | 5 414 411.00 | | 3 083 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 004.00 | 768 980.00 | | 1 078 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029 654.00 | 1 029 654.00 | | 1 029 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
UX Autres créances clients | 34 779.00 | 34 779.00 | | 34 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 849 559.00 | | | 1 849 559.00 |
VP Divers | 1 170 387.00 | 1 170 387.00 | | 1 170 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 166.00 | 1 205 166.00 | | 1 205 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 828 004.00 | 1 078 004.00 | 1 750 000.00 | 2 828 004.00 |