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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 986.00 | 3 096.00 | 1 890.00 | 4 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 774.00 | 128.00 | 1 646.00 | 1 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 760.00 | 3 224.00 | 3 536.00 | 6 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 293 491.00 | 4 840.00 | 288 651.00 | 293 491.00 |
BZ Autres créances | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
CF Disponibilités | 274 882.00 | | 274 882.00 | 274 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 450.00 | 4 840.00 | 570 610.00 | 575 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 210.00 | 8 064.00 | 574 146.00 | 582 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 114.00 | -78 463.00 | | -9 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 607.00 | 69 349.00 | | -34 607.00 |
DL TOTAL (I) | -33 720.00 | 886.00 | | -33 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 492.00 | 596.00 | | 1 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 792.00 | 5 421.00 | | 14 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 603.00 | 80 974.00 | | 500 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 327.00 | 46 862.00 | | 83 327.00 |
EA Autres dettes | 2 981.00 | 3 604.00 | | 2 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 866.00 | 137 458.00 | | 607 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 146.00 | 138 345.00 | | 574 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 151.00 | | 4 609.00 | 2 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 151.00 | | 2 835.00 | 2 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 774.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 824.00 | 1 400.00 | | 1 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 824.00 | 1 272.00 | | 1 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 603.00 | 500 603.00 | | 500 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 327.00 | 83 327.00 | | 83 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
UX Autres créances clients | 293 491.00 | 293 491.00 | | 293 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VI Groupe et associés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 568.00 | 300 568.00 | | 300 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 074.00 | 593 074.00 | | 593 074.00 |