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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 218.00 | 4 219.00 | 1 000.00 | 5 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 379.00 | 1 457.00 | 5 922.00 | 7 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 011.00 | 5 675.00 | 8 336.00 | 14 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 438.00 | 88 467.00 | 402 970.00 | 491 438.00 |
BZ Autres créances | 39 084.00 | | 39 084.00 | 39 084.00 |
CF Disponibilités | 526 379.00 | | 526 379.00 | 526 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 655.00 | 88 467.00 | 970 188.00 | 1 058 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 666.00 | 94 143.00 | 978 524.00 | 1 072 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 720.00 | -9 114.00 | | -43 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 704.00 | -34 607.00 | | -120 704.00 |
DL TOTAL (I) | -154 424.00 | -33 720.00 | | -154 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 050.00 | 1 492.00 | | 4 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 671.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 218.00 | 14 792.00 | | 7 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 022.00 | 500 603.00 | | 565 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 098.00 | 83 327.00 | | 537 098.00 |
EA Autres dettes | 19 560.00 | 2 981.00 | | 19 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 948.00 | 607 866.00 | | 1 132 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 524.00 | 574 146.00 | | 978 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 760.00 | | 7 251.00 | 6 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 986.00 | | 233.00 | 4 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 774.00 | | 5 605.00 | 1 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 414.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 224.00 | 2 451.00 | | 3 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 096.00 | 1 123.00 | | 3 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128.00 | 1 329.00 | | 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 022.00 | 565 022.00 | | 565 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 098.00 | 537 098.00 | | 537 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
UX Autres créances clients | 491 438.00 | 491 438.00 | | 491 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 083.00 | 39 083.00 | | 39 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 690.00 | 532 276.00 | 1 414.00 | 533 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 730.00 | 1 125 730.00 | | 1 125 730.00 |