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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 430.00 | 323.00 | 1 107.00 | 1 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 191 021.00 | | 191 021.00 | 191 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430.00 | 323.00 | 1 107.00 | 1 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 750.00 | | 111 750.00 | 111 750.00 |
BZ Autres créances | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
CF Disponibilités | 85 624.00 | | 85 624.00 | 85 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 494.00 | | 213 494.00 | 213 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 923.00 | 323.00 | 214 600.00 | 214 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191 021.00 | | | 191 021.00 |
CU Autres participations | 599 616.00 | | 599 616.00 | 599 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 817.00 | | | 46 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 388.00 | 47 817.00 | | 36 388.00 |
DK Provisions réglementées | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DL TOTAL (I) | 94 204.00 | 57 817.00 | | 94 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 423.00 | 74.00 | | 3 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 920.00 | | | 404 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 780.00 | 14 788.00 | | 15 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 020.00 | 22 840.00 | | 71 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305 666.00 | | | 305 666.00 |
EA Autres dettes | 30 173.00 | 46 474.00 | | 30 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 396.00 | 97 826.00 | | 120 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 600.00 | 155 642.00 | | 214 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 396.00 | 97 826.00 | | 120 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 423.00 | 74.00 | | 3 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 150.00 | | 176 150.00 | 176 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 150.00 | | 176 150.00 | 176 150.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 360.00 | | | -3 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 268.00 | 12 873.00 | | 7 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 150.00 | 138 685.00 | | 176 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 762.00 | 90 868.00 | | 139 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 388.00 | 47 817.00 | | 36 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 430.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 430.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 790 637.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 323.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 323.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 360.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 360.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 313.00 | 62 313.00 | | 62 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 788.00 | 94 788.00 | | 94 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305 666.00 | 305 666.00 | | 305 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 173.00 | 30 173.00 | | 30 173.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 191 021.00 | 191 021.00 | | 191 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 111 750.00 | 111 750.00 | | 111 750.00 |
VB T. V. A. | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VC Groupe et associés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VI Groupe et associés | 404 920.00 | 404 920.00 | | 404 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 870.00 | 127 870.00 | | 127 870.00 |
VW T.V.A. | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 396.00 | 120 396.00 | | 120 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 226.00 | | | 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 500.00 | 12 971.00 | | 7 500.00 |
ST Autres comptes | 37 319.00 | 41 622.00 | | 37 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 260.00 | 20 865.00 | | 19 260.00 |
YT Sous‐traitance | 18 093.00 | 2 363.00 | | 18 093.00 |
YW Taxe professionnelle | | 68.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 68.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 647.00 | 27 120.00 | | 34 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 063.00 | 7 305.00 | | 8 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 171.00 | 77 820.00 | | 82 171.00 |