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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 492 322.00 | | 492 322.00 | 492 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 574 216.00 | 1 430.00 | 1 572 786.00 | 1 574 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 583.00 | | 61 583.00 | 61 583.00 |
BZ Autres créances | 24 271.00 | | 24 271.00 | 24 271.00 |
CF Disponibilités | 23 981.00 | | 23 981.00 | 23 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 835.00 | | 109 835.00 | 109 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 051.00 | 1 430.00 | 1 682 621.00 | 1 684 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 492 322.00 | | | 492 322.00 |
CU Autres participations | 1 080 465.00 | | 1 080 465.00 | 1 080 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 458 763.00 | 351 542.00 | | 458 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 024.00 | 107 222.00 | | 17 024.00 |
DK Provisions réglementées | 26 579.00 | 12 646.00 | | 26 579.00 |
DL TOTAL (I) | 513 366.00 | 482 410.00 | | 513 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 1 776.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912 502.00 | 552 821.00 | | 912 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 344.00 | 24 000.00 | | 19 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 591.00 | 56 978.00 | | 22 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 305 666.00 | | |
EA Autres dettes | 214 737.00 | 10 900.00 | | 214 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 255.00 | 952 141.00 | | 1 169 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 621.00 | 1 434 550.00 | | 1 682 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 255.00 | 952 141.00 | | 1 169 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 1 776.00 | | 82.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 415.00 | | 79 415.00 | 79 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 415.00 | | 79 415.00 | 79 415.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 933.00 | 9 286.00 | | 13 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 933.00 | 9 286.00 | | 13 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 933.00 | -9 286.00 | | -13 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 746.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 911.00 | 418 879.00 | | 115 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 887.00 | 311 657.00 | | 98 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 024.00 | 107 222.00 | | 17 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 136.00 | | 250 207.00 | 1 360 136.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 127.00 | 1 572 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 127.00 | 1 574 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 358 706.00 | | 250 207.00 | 1 358 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 276.00 | 154.00 | | 1 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276.00 | 154.00 | | 1 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 646.00 | 13 933.00 | | 12 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 646.00 | 13 933.00 | | 12 646.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 824.00 | 25 824.00 | | 25 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 737.00 | 214 737.00 | | 214 737.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 492 322.00 | 492 322.00 | | 492 322.00 |
UX Autres créances clients | 61 583.00 | 61 583.00 | | 61 583.00 |
VB T. V. A. | 24 140.00 | 24 140.00 | | 24 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 886 678.00 | 886 678.00 | | 886 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 176.00 | 578 176.00 | | 578 176.00 |
VW T.V.A. | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 255.00 | 1 169 255.00 | | 1 169 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 079.00 | 1 517.00 | | 1 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 000.00 | 32 327.00 | | 10 000.00 |
ST Autres comptes | 15 503.00 | 29 946.00 | | 15 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 292.00 | 112 690.00 | | 40 292.00 |
YT Sous‐traitance | 7 480.00 | 59 513.00 | | 7 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 710.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 526.00 | 2 227.00 | | 1 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 883.00 | 59 717.00 | | 15 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 701.00 | 30 278.00 | | 11 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 274.00 | 234 475.00 | | 73 274.00 |