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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 89 114.00 | 31 480.00 | 57 634.00 | 89 114.00 |
040 Immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 165.00 | 31 480.00 | 57 685.00 | 89 165.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 532.00 | | 15 532.00 | 15 532.00 |
072 Créances – Autres | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
084 Disponibilités | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 401.00 | | 43 402.00 | 43 401.00 |
110 Total général Actif | 132 566.00 | 31 480.00 | 101 086.00 | 132 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 980.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 51.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 966.00 | 186 777.00 | | 205 966.00 |
222 Production stockée | 10 451.00 | 3 408.00 | | 10 451.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 13.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 447.00 | 190 197.00 | | 216 447.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 108.00 | 23 701.00 | | 59 108.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 316.00 | -222.00 | | -1 316.00 |
242 Autres charges externes. | 55 574.00 | 47 281.00 | | 55 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 280.00 | 1 883.00 | | 3 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 639.00 | 41 630.00 | | 45 639.00 |
252 Charges sociales | 24 282.00 | 22 849.00 | | 24 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 655.00 | 9 720.00 | | 20 655.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 221.00 | 146 842.00 | | 207 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 226.00 | 43 356.00 | | 9 226.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 750.00 | 600.00 | | 750.00 |
294 Charges financières | 305.00 | 207.00 | | 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 905.00 | 87.00 | | 4 905.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 7 597.00 | | 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 957.00 | 36 066.00 | | 3 957.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 884.00 | | | 64 884.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 980.00 | | | 32 980.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 750.00 | | | 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 055.00 | | | -4 055.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 556.00 | | | 19 556.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |